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地方政府债券公告 : 宝鸡市太白县龙王河水库工程项目实施方案

文章来源:网络 添加时间:2020/05/14

地方政府债券公告 : 宝鸡市太白县龙王河水库工程项目实施方案   时间:2020年02月24日 14:36:02 中财网    
原标题:地方政府债券公告 : 宝鸡市太白县龙王河水库工程项目实施方案
陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
陕西省2020年水利建设专项债券
—宝鸡市太白县龙王河水库工程
项目实施方案
编制单位:太白县水利局河道管理站
编制时间:二零一九年十二月

陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
目录
前言...........................................................................................................................................1
一、项目基本情况....................................................................................................................2(一)项目总体情况介绍.........................................................................................................2(二)项目实施的具体方案....................................................................................................3(三)效益分析.........................................................................................................................3(四)项目立项、批复情况....................................................................................................4(五)项目实施绩效目标.........................................................................................................5
二、项目投资估算及资金筹措方案........................................................................................6(一)项目概算.........................................................................................................................6(二)资金筹措方案.................................................................................................................7
三、项目预期收益、成本及融资平衡情况............................................................................8(一)与项目相关的收支情况................................................................................................9(二)资金测算平衡表.............................................................................................................8(三)其他需要说明的事项..................................................................................................14
四、项目风险评估及控制措施..............................................................................................14(一)影响项目收益和融资平衡结果的风险因素..............................................................14(二)主要风险控制措施.......................................................................................................15
五、债券发行方案..................................................................................................................16(一)发行依据.......................................................................................................................16(二)发行计划.......................................................................................................................17(三)发行场所.......................................................................................................................17(四)品种和数量...................................................................................................................18(五)时间安排.......................................................................................................................18(六)上市安排.......................................................................................................................18(七)兑付安排.......................................................................................................................18(八)发行费...........................................................................................................................18(九)招投标...........................................................................................................................18(十)分销...............................................................................................................................18(十一)发行款缴纳...............................................................................................................18
六、信息披露计划..................................................................................................................18(一)每期债券发行日五个工作日之前披露......................................................................19(二)每期债券发行结束当日披露......................................................................................19(三)每期债券付息、兑付日五个工作日之前披露..........................................................19(四)每期债券存续期内定期披露内容..............................................................................19(五)每期债券存续期内随时披露内容..............................................................................19

陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
1
前言
党的十九大报告把坚持人与自然和谐共生纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的
基本方略,把水利摆在九大基础设施网络建设之首,深化了水利工作内涵,指明了水利发展
方向。《水利改革发展“十三五”规划》明确了“十三五”水利改革发展主要目标和重点任
务。到2020年,基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配
置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系,水
利基础设施网络进一步完善,水治理体系和水治理能力体现现代化建设取得重大进展,国家
水利安全保障综合能力显著增强。

《陕西省水利发展“十三五”规划》明确了以持续推进“十大水源工程”和“十大水生
态工程”建设为重点,全面完善提升“五大体系”,水利在扶贫攻坚总的作用充分发挥,基
本补齐水利基础设施短板,明显改善水生态关机,显著提高防洪抗旱减灾能力,有效破解水
资源瓶颈制约,为全省经济社会追赶超越发展提供供水安全保障支撑。

2017年,财政部印发了《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券
品种的通知》(财预【2017】89号)围绕健全规范地方政府举债融资机制,依法完善专项
债券管理,着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。专项债券资金由财政部
门纳入预算管理,严禁用于水利建设以外的项目,任何单位和个人不得截留、挤占和挪用,
不得用于经常性支出。

新预算法实施以来,陕西省政府坚决贯彻党中央要求,严格落实预算法和《国务院关于
加强地方政府性债务管理的意见》(国发(2014)43号)等文件精神,在风险可控的前提下依
法依规适度举债,保障重点领域合理融资需求,确保政府融资在本级财政可承受能力范围内
量力而行。本次发行太白县龙王河水库项目地方政府专项债券(以下简称“专项债券”),是
按照预算法、国发(2014)43号文件和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地
方政府专项债券品种的通知》(财预(2017)89号)要求,在遵循市场规则的基础上,积极探
索从我国实际出发的地方政府市政项目收益债。本次专项债券还本付息来源于项目自身收
入,债务风险锁定在项目内,并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露,保障投资
者权益,更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

项目建成后具有良好的社会效益和经济效益,建议上级领导机关和相关部门尽快批复实
施,并给予相应的政策支持,使项目早日发挥社会和经济效益,为太白县实现全面小康加速
进程。

1
前言
党的十九大报告把坚持人与自然和谐共生纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的
基本方略,把水利摆在九大基础设施网络建设之首,深化了水利工作内涵,指明了水利发展
方向。《水利改革发展“十三五”规划》明确了“十三五”水利改革发展主要目标和重点任
务。到2020年,基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配
置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系,水
利基础设施网络进一步完善,水治理体系和水治理能力体现现代化建设取得重大进展,国家
水利安全保障综合能力显著增强。

《陕西省水利发展“十三五”规划》明确了以持续推进“十大水源工程”和“十大水生
态工程”建设为重点,全面完善提升“五大体系”,水利在扶贫攻坚总的作用充分发挥,基
本补齐水利基础设施短板,明显改善水生态关机,显著提高防洪抗旱减灾能力,有效破解水
资源瓶颈制约,为全省经济社会追赶超越发展提供供水安全保障支撑。

2017年,财政部印发了《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券
品种的通知》(财预【2017】89号)围绕健全规范地方政府举债融资机制,依法完善专项
债券管理,着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。专项债券资金由财政部
门纳入预算管理,严禁用于水利建设以外的项目,任何单位和个人不得截留、挤占和挪用,
不得用于经常性支出。

新预算法实施以来,陕西省政府坚决贯彻党中央要求,严格落实预算法和《国务院关于
加强地方政府性债务管理的意见》(国发(2014)43号)等文件精神,在风险可控的前提下依
法依规适度举债,保障重点领域合理融资需求,确保政府融资在本级财政可承受能力范围内
量力而行。本次发行太白县龙王河水库项目地方政府专项债券(以下简称“专项债券”),是
按照预算法、国发(2014)43号文件和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地
方政府专项债券品种的通知》(财预(2017)89号)要求,在遵循市场规则的基础上,积极探
索从我国实际出发的地方政府市政项目收益债。本次专项债券还本付息来源于项目自身收
入,债务风险锁定在项目内,并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露,保障投资
者权益,更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

项目建成后具有良好的社会效益和经济效益,建议上级领导机关和相关部门尽快批复实
施,并给予相应的政策支持,使项目早日发挥社会和经济效益,为太白县实现全面小康加速
进程。


陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
2
一、项目基本情况
(一)项目情况
1.项目总体情况介绍
项目概述:太白县龙王河水库项目单位为陕西省宝鸡市太白县水利局河道管理站,该项
目是为深入贯彻落实省委、省政府“关中留水、柔性治水”的治水方略和“五新”战略要求,
统筹全境域,全面推进生态文明建设、优化资源配置、加强资源利用、保持生态平衡的重要
工程。

项目区划:太白县地处秦岭腹地,位于陕西省西部、宝鸡市东南,因境内有秦岭主峰太
白山而得县名。地理坐标界于东经107°03′~107°46′40″,北纬33°38′13″~34°
09′55″,东与眉县、周至县、佛坪县接壤;南与洋县、留坝县毗邻;西与留坝县、凤县相
连;北与宝鸡市渭滨区、陈仓区、岐山县互畔。水库坝址位于太白县咀头镇塘口村,距太白
县城14km。

建设内容:拟建龙王河水库位于太白县咀头镇塘口村,水库坝址距太白县城14km。龙
王河位于红岩河左岸,河长8.7km,平均比降13.46%。坝址以上集水面积10.48k㎡,坝址
以上河长3.75km,坝址以上河道平均比降19.73%。

龙王河水库工程等别为Ⅳ等工程,大坝按4级建筑物设计,水库设计洪水位为1959.30m,
校核洪水位为1960.20m,坝顶高程1961.50m,防浪墙高1.2m。水库总库容为128万m3,其
中兴利库容70万m3,坝型为钢筋混凝土面板堆石坝。

2.项目所在位置图
龙王河水库
2
一、项目基本情况
(一)项目情况
1.项目总体情况介绍
项目概述:太白县龙王河水库项目单位为陕西省宝鸡市太白县水利局河道管理站,该项
目是为深入贯彻落实省委、省政府“关中留水、柔性治水”的治水方略和“五新”战略要求,
统筹全境域,全面推进生态文明建设、优化资源配置、加强资源利用、保持生态平衡的重要
工程。

项目区划:太白县地处秦岭腹地,位于陕西省西部、宝鸡市东南,因境内有秦岭主峰太
白山而得县名。地理坐标界于东经107°03′~107°46′40″,北纬33°38′13″~34°
09′55″,东与眉县、周至县、佛坪县接壤;南与洋县、留坝县毗邻;西与留坝县、凤县相
连;北与宝鸡市渭滨区、陈仓区、岐山县互畔。水库坝址位于太白县咀头镇塘口村,距太白
县城14km。

建设内容:拟建龙王河水库位于太白县咀头镇塘口村,水库坝址距太白县城14km。龙
王河位于红岩河左岸,河长8.7km,平均比降13.46%。坝址以上集水面积10.48k㎡,坝址
以上河长3.75km,坝址以上河道平均比降19.73%。

龙王河水库工程等别为Ⅳ等工程,大坝按4级建筑物设计,水库设计洪水位为1959.30m,
校核洪水位为1960.20m,坝顶高程1961.50m,防浪墙高1.2m。水库总库容为128万m3,其
中兴利库容70万m3,坝型为钢筋混凝土面板堆石坝。

2.项目所在位置图
龙王河水库

陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
3(二)项目实施具体方案
1.项目名称:太白县龙王河水库工程;
2.项目性质:新建;
3.项目建设地点:水库坝址位于太白县咀头镇塘口村以南4km的龙王河山口;
4.项目内容:龙王河水库位于太白县咀头镇塘口村,龙王河下游沟口处。坝址位置距下
游塘口村约4km,坝址轴线布置在龙王河山谷出口的两岸山包连线上,坝顶轴线长度204m;
溢洪道布置在大坝左坝肩,采用明流侧槽进水,后接泄洪隧洞和陡槽明渠的型式;放水建筑
物布置在大坝右侧,采用放水隧洞排沙放空、钢管引水。

水库总容量128万m3,死库容42万m3,兴利库容70万m3,滞洪库容16万m3,正常
蓄水位1957.6m,书库设计引水流量为0.20m3/s。主要枢纽建筑物有大坝、溢洪洞、导流放
水洞等。水库设计洪水位为1959.30,大坝为黏土心墙堆石坝,坝顶高1961.50m,防浪墙高
1.2m,坝顶宽度10m。龙王河水库为小(I)型工程,永久性主要建筑物拦河大坝、泄水建
筑物、放水建筑物等按4级设计,其他临时建筑按5级设计;主要建筑物设计洪水标准为
30年一遇,校核洪水标准为300年一遇。

5.施工进度
本工程总工期(不包含筹建期)为30个月,即2019年2月-2021年7月。

(1)2018年8月至2019年1月为本工程筹建期,筹建期的各项工作均由业主负责,
项目的前期手续,为主体工程的全面开工做好前期工作。

(2)2019年2月至2019年3月为施工准备期,主要包括施工单位进场后,场内前期
施工道路修建、施工供电线路架设、施工仓库、临建房屋建设以及生活设施准备等工程项目。

(3)2019年4月至2021年5月为主体工程施工期,要求完成钢筋混凝土面板堆石坝、
溢洪洞、放水建筑物及所有土建施工、机电设备安装及细部结构施工,达到验收条件。

(4)2021年7月为工程完建期,水库进行蓄水,并进行施工收尾工作。

(三)经济社会效益分析
1.社会效益分析
太白县咀头镇地处宝鸡市东南、太白县城郊。总面积621.4k㎡,其中耕地面积34633
亩,林地面积42万亩。辖18个行政村,80个村民小组,2个社区,一个街道办事处。至
2018年,太白县咀头镇人口已达到1.9万人,工业增加值约为2亿元。根据《室外给水设
计规范》(GB50013-2006)分析计算,现状年2018年太白县咀头镇城镇生活和工业用水约
需180万m3。现状情况下太白县咀头镇的可供水已不能满足社会经济发展用水需求。

3(二)项目实施具体方案
1.项目名称:太白县龙王河水库工程;
2.项目性质:新建;
3.项目建设地点:水库坝址位于太白县咀头镇塘口村以南4km的龙王河山口;
4.项目内容:龙王河水库位于太白县咀头镇塘口村,龙王河下游沟口处。坝址位置距下
游塘口村约4km,坝址轴线布置在龙王河山谷出口的两岸山包连线上,坝顶轴线长度204m;
溢洪道布置在大坝左坝肩,采用明流侧槽进水,后接泄洪隧洞和陡槽明渠的型式;放水建筑
物布置在大坝右侧,采用放水隧洞排沙放空、钢管引水。

水库总容量128万m3,死库容42万m3,兴利库容70万m3,滞洪库容16万m3,正常
蓄水位1957.6m,书库设计引水流量为0.20m3/s。主要枢纽建筑物有大坝、溢洪洞、导流放
水洞等。水库设计洪水位为1959.30,大坝为黏土心墙堆石坝,坝顶高1961.50m,防浪墙高
1.2m,坝顶宽度10m。龙王河水库为小(I)型工程,永久性主要建筑物拦河大坝、泄水建
筑物、放水建筑物等按4级设计,其他临时建筑按5级设计;主要建筑物设计洪水标准为
30年一遇,校核洪水标准为300年一遇。

5.施工进度
本工程总工期(不包含筹建期)为30个月,即2019年2月-2021年7月。

(1)2018年8月至2019年1月为本工程筹建期,筹建期的各项工作均由业主负责,
项目的前期手续,为主体工程的全面开工做好前期工作。

(2)2019年2月至2019年3月为施工准备期,主要包括施工单位进场后,场内前期
施工道路修建、施工供电线路架设、施工仓库、临建房屋建设以及生活设施准备等工程项目。

(3)2019年4月至2021年5月为主体工程施工期,要求完成钢筋混凝土面板堆石坝、
溢洪洞、放水建筑物及所有土建施工、机电设备安装及细部结构施工,达到验收条件。

(4)2021年7月为工程完建期,水库进行蓄水,并进行施工收尾工作。

(三)经济社会效益分析
1.社会效益分析
太白县咀头镇地处宝鸡市东南、太白县城郊。总面积621.4k㎡,其中耕地面积34633
亩,林地面积42万亩。辖18个行政村,80个村民小组,2个社区,一个街道办事处。至
2018年,太白县咀头镇人口已达到1.9万人,工业增加值约为2亿元。根据《室外给水设
计规范》(GB50013-2006)分析计算,现状年2018年太白县咀头镇城镇生活和工业用水约
需180万m3。现状情况下太白县咀头镇的可供水已不能满足社会经济发展用水需求。


陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
4
近几年来,咀头镇城镇建设突飞猛进,城镇规模迅速扩张,用水量急剧增加,并且由
于引红济石工程修建,导致地下水位下降,地表水阶段性减少。城镇的快速发展以及地表水
的较少,严重影响到了群众的生产生活用水,尤其是工程沿线塘口、拐里、蒿谷堆、黄风山、
凉峪等村的群众。

塘口、拐里、蒿谷堆、黄风山、凉峪等村等耕地位于龙王河下游,现状用水主要通过
当地降雨进行灌溉,靠天吃饭,导致农业产量上不去,直接影响农民的经济收入。

因此,龙王河水库的建设,为当地的经济建设及社会发展提供足够的水资源,提高社
会服务质量,保证居民用水,保障农业产业发展,增加农民经济收入,促进经济发展有着重
要的社会意义。

2.经济收益分析
该项目虽然为水利基础设施项目,但具有一定的经济收益,包括人畜饮水、农业灌溉、
水产养殖、旅游收益等,财务生存能力尚可,具有一定的偿还债务资金能力。

人饮效益主要是新增咀头镇塘口村等四个自然村近10321人饮水,年供水量是18.83
万m3;灌溉效益主要是咀头镇塘口村等五个贫困村的耕地面积5430亩;水产效益为水库建
成后新增水产养殖业;旅游效益主要是随着水库的建成运行,规划开发旅游项目,初步估算
带动周边旅游、餐饮、住宿酒店,将增加用水效益,另向鳌山景区造雪供水,根据最新供水
协议,鳌山景区每年需求用水70万m3。

综上该项目整体带来经济收益尚可。

3.环境效益分析
龙王河水库的修建将满足咀头镇各业的用水要求,满足太白县域发展用水的要求,解决
水资源供求矛盾,基本消除洪水的危害,可实现生态环境良性循环;具有较高的灌溉效益,
可提高供水保证率;促进水资源的合理开发利用;大大提高防洪标准,社会效益显著;工程
实施后,可有效的节约水资源,可为工业、生活及生态环境提供更多水量。

由于工程的兴建,将会使原有的自然环境发生一定的变化,改变了天然径流的时空分配
和原来的生态环境并对原有环境在各个方面产生有利和不利的影响。特别对不利影响,在采
取一定的对策和措施后,可将不利影响减少到最低限度。通过综合分析,该项目工程对环境
影响的积极大于负面影响。因此,工程建设是可行的。

(四)项目立项、批复情况
4
近几年来,咀头镇城镇建设突飞猛进,城镇规模迅速扩张,用水量急剧增加,并且由
于引红济石工程修建,导致地下水位下降,地表水阶段性减少。城镇的快速发展以及地表水
的较少,严重影响到了群众的生产生活用水,尤其是工程沿线塘口、拐里、蒿谷堆、黄风山、
凉峪等村的群众。

塘口、拐里、蒿谷堆、黄风山、凉峪等村等耕地位于龙王河下游,现状用水主要通过
当地降雨进行灌溉,靠天吃饭,导致农业产量上不去,直接影响农民的经济收入。

因此,龙王河水库的建设,为当地的经济建设及社会发展提供足够的水资源,提高社
会服务质量,保证居民用水,保障农业产业发展,增加农民经济收入,促进经济发展有着重
要的社会意义。

2.经济收益分析
该项目虽然为水利基础设施项目,但具有一定的经济收益,包括人畜饮水、农业灌溉、
水产养殖、旅游收益等,财务生存能力尚可,具有一定的偿还债务资金能力。

人饮效益主要是新增咀头镇塘口村等四个自然村近10321人饮水,年供水量是18.83
万m3;灌溉效益主要是咀头镇塘口村等五个贫困村的耕地面积5430亩;水产效益为水库建
成后新增水产养殖业;旅游效益主要是随着水库的建成运行,规划开发旅游项目,初步估算
带动周边旅游、餐饮、住宿酒店,将增加用水效益,另向鳌山景区造雪供水,根据最新供水
协议,鳌山景区每年需求用水70万m3。

综上该项目整体带来经济收益尚可。

3.环境效益分析
龙王河水库的修建将满足咀头镇各业的用水要求,满足太白县域发展用水的要求,解决
水资源供求矛盾,基本消除洪水的危害,可实现生态环境良性循环;具有较高的灌溉效益,
可提高供水保证率;促进水资源的合理开发利用;大大提高防洪标准,社会效益显著;工程
实施后,可有效的节约水资源,可为工业、生活及生态环境提供更多水量。

由于工程的兴建,将会使原有的自然环境发生一定的变化,改变了天然径流的时空分配
和原来的生态环境并对原有环境在各个方面产生有利和不利的影响。特别对不利影响,在采
取一定的对策和措施后,可将不利影响减少到最低限度。通过综合分析,该项目工程对环境
影响的积极大于负面影响。因此,工程建设是可行的。

(四)项目立项、批复情况

陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


立项及批复情况表

序号

文件名称
文件批号


宝鸡市水利局关于太白县龙王河水库工程项目水资源论证报告书
审查意见的批复
宝市水办发【2017】292号文件


关于同意太白县龙王河水库建设选址的函

太住建函【2017】41号文件


关于修建太白县龙王河水库占用国有林地的意见
太林便字【2017】5号文件


关于《太白县龙王河水库工程水土保持方案报告书》的批复

宝市水保监函【2017】17号文件


宝鸡市环保局太白分局关于太白县龙王河水库工程环境影响报告
表的批复
宝环太函【2017】23号文件


中共太白县委维护稳定工作领导小组办公室关于太白县龙王河水

太维办发【2017】31号文件


库项目建设社会稳定风险评估报告的批复

宝鸡市发展和改革委员会关于太白县龙王河水库工程可行性研究
报告的批复
宝市发改农发【2017】163号文件


宝鸡市发展和改革委员会关于太白县龙王河水库工程初步设计的

宝市发改农发【2017】751号文件

批复
(五)项目实施绩效目标
龙王河水库工程作为咀头镇居民的主要生活用水水源,规划设计水平年时,除满足水

库下游咀头镇
10321常住人口生活用水外,并向咀头镇所辖
5430亩作物进行灌溉供水及河
道生态用水
60.5万
m3。


绩效指标表

绩效指标
一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标
数量指标
新增设备6
水库最大容量(万立方米)128
灌溉面积(亩)5430
年发电量(千瓦时)/
年供水量(万立方)219.24
供水人数(人)10321
质量指标
项目实际供水量占设计供水量比例(%)100
项目建成供水保证率(%)95
5


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


时效指标项目投入使用时间2021年
项目管理
资金管理指标
是否合规使用债券资金是
2019年底项目资本金到位率(%)1002020年底债券资金使用百分比(%)100
项目进度指标
2019年底项目完成进度(%)102020年底项目完成进度(%)652021年底项目完成进度(%)100
效益指标
社会效益
惠及人口(人)2万
新增净化水量(万方)90
经济效益
债权存续期内项目收益(万元)
偿债覆盖倍数(%)
二、项目投资估算及资金筹措方案
(一)项目概算

1.编制依据及原则
(1)陕计项目[2000]1045号文“关于颁发《陕西省水利水电工程概(预)算编制办法
及费用标准》(以下简称
2000编制办法)、《陕西省水利水电建筑工程预算定额》、《陕
西省水利水电设备安装工程预算定额》的通知”。

(2)陕发改项目[2009]821号文“关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标
准(2000版)调整意见的批复(以下简称
2009调整意见)”。

(3)陕发改投资[2016]1303号文“陕西省发展和改革委员会关于《陕西省水利水电工
程营业税改增值税计价依据调整办法》的批复”的有关要求,采用
2016年第四季度信息价
进行编制。

(4)陕政发[2017]61号文“关于印发水资源税改革试点实施办法的通知”。

2.项目总投资、分月度支出计划
项目计划总投资约为
16,671.64万元。其中:建筑工程
10,541.78万元,机电设备及安
装工程
94.19万元,金属结构设备及安装工程
52.69万元,临时工程
2,136.9万元,费用
2,150.09万元,预备费
748.78万元,环保
155.44万元,水保
318.78万元,水库淹没及补
偿费
158.4万元,水库占地补偿
314.59万元。

龙王河水库项目投资估算表单位:万元

项目名称投资估算
6


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


建筑工程费用
10,541.78
机电设备及安装工程


94.19

金属结构设备及安装工程
52.69
临时工程


2,136.90

预备费
2,898.87
环保


155.44

水保
318.78
水库淹没及补偿费


158.40

水库占地补偿
314.59
总投资


16,671.64

项目分年度投资计划表单位:万元

项目名称


投资估算

建筑工程费用


10,541.78

314.59
总投资


4,580.72


7,190.92
4,900.00
16,671.64


2019202020212,091.894,827.293,577.24
机电设备及安装工程75.0019.1994.19
金属结构设备及安装工程40.0012.6952.69
临时工程560.711,000.00576.192,136.9
预备费1,159.541,100.00639.332,898.87
环保87.9847.4620.00155.44
水保207.61101.1710.00318.78
水库淹没及补偿费158.40158.40
水库占地补偿314.59
(二)资金筹措方案

1.资金筹措原则
(1)满足项目建设的需要。建设单位筹措资金的基本要求是满足项目建设的需要。筹
措不足,会影响建设单位项目的正常进行;筹措过多,会影响资金的利用效果。

(2)遵守规章制度。在筹措资金的过程中,要全面遵守国家的有关方针、政策和制度
规定,认真执行各项资金等集、使用、归还的工作程序,严格履行各类合同条款,并在资金
筹措的实践过程中,不断改进和完善各项规章制度。

(3)讲求经济效益。资金筹措要不仅要满足项目建设的需要,而项目建设的最终目的
7


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


是提高经济效益为核心。因此,资金筹措也要讲求经济效益,应当综合考虑利息率、利润率、
各类资金来源比例、财务风险等因素,使企业保持良好的财务状况,提高企业资金的使用效
果。


2.项目投资额、资本金到位情况
龙王河水库项目计划总投资约
16,671.64万元,资金来源分为资本金及其他融资。其中
资本金来源方式为中央财政水利发展资金
5,762.00万元,县级财政
9.64万元,合计
5,771.64万元,占总投资额的
34.62%,项目资本金均已到位;项目其余资金拟通过发行政
府专项债券解决,拟申请发债资金
10,900.00万元,占总投资额的
65.38%,符合国家关于
项目建设资本金到位比例要求。


3.专项债券的拟发行计划
本次拟通过政府专项债方式从社会筹措
10,900.00万元,其中
2020年发行
20年期专项
债券
6,000.00万元,2021年发行
20年期专项债券
4,900.00万元。

债券发行计划表单位:万元

发行年份发行额度发行期限
2020年6,000.0020年
2021年4.900.0020年
合计10,900.00
4.已开工项目建设资金使用情况
该项目在建项目,当前已到位资金
5,771.64万元,已投入使用
4,580.72万元,剩余
1,190.92万元将投入至
2020年的项目建设中。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一)与项目相关的收支情况

1.项目预期收入预测
龙王河水库工程项目收益主要来源于供水收入(人饮、农田灌溉、滑雪场及周边旅游产
业供水)及水产养殖收入。


1、人饮收入

新增咀头镇塘口村等四个自然村近
10321人饮水,常住人口的饮水定额为
90L/(人.d),
景区饮水定额为
30
L/(人.d),管网漏失水量和未预见水量按居民用水量的
20%计算。经
计算,生活用水量为
18.83万
m3/年。


供水对象
用水量(万方)全年
合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
生活用水1.471.471.471.641.641.641.641.641.641.641.471.4718.83
8


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


2、灌溉收入

灌区主要是咀头镇塘口村等五个贫困村的耕地面积
5430亩。根据规划水平年灌区作物
种植比例,计算的灌区灌溉面积新增效益为
188.62万元/年,灌溉效益分摊系数取
0.6,分
摊效益值为
113.17万元/年。


供水对象
用水量(万方)全年
合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
农业灌溉0.000.000.0024.6620.4923.0923.8623.1524.660.000.000.00139.91
生态用水5.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.0460.50
合计200.41
3、水产收入
水库建成后,将在水库中进行水产养殖,养殖品种仅为白鲢和草鱼,主要作用为净化水
质,附带产生经济收益。水库总容积为
128万
m3,按目前价格计算,白鲢
6元/斤,草鱼
3
元/斤,平均每条鱼
10斤估算,剔除鱼苗和人工费用,每年
5万尾鱼可带来的收入
285.95

万元/年。

4、旅游收入
随着水库的建成运行,规划开发旅游项目,初步估算带动周边旅游、餐饮、住宿酒店,

将增加用水效益为
283.71万元/年,另向鳌山景区造雪供水,根据最新供水协议,鳌山景区
每年需求用水
70万
m3,水费每吨
8元(特种行业),效益
560.00万元/年,旅游效益共
843.71
万元/年。


年度
收入合计
旅游效益
水产效益
灌溉效益
人饮效益
2021年


40.66


56.59
142.98
421.86
662.09
2022年
1,324.15
843.71
285.95
113.17
81.32
85.39


116.57
294.53
843.71
1,340.19
2023年


2024年
1,356.79
843.71
303.36
120.06
89.66
2025年


94.14
123.66
312.47
843.71
1,373.98
2026年
1,391.77
843.71
321.84
127.37
98.84
2027年


103.79
131.20
331.49
843.71
1,410.19
2028年
1,429.26
843.71
341.44
135.13
108.98
114.43
139.18
351.68
843.71
1,449.00
2029年


2030年
1,469.45
843.71
362.23
143.36
120.15
2031年


126.15
147.66
373.10
843.71
1,490.63
2032年
1,512.56
843.71
384.29
152.09
132.46
2033年


139.08
156.65
395.82
843.71
1,535.27
2034年
146.04
161.35
407.70
843.71
1,558.80
9


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


2035年
153.34
166.19
419.93
843.71
1,583.172036年
161.01
171.18
432.53
843.71
1,608.422037年
169.06
176.32
445.50
843.71
1,634.582038年
177.51
181.60
458.87
843.71
1,661.692039年
186.39
187.05
472.63
843.71
1,689.782040年
195.71
192.66
486.81
843.71
1,718.892041年
205.49
198.44
501.42
843.71
1,749.06

合计
30,949.72
17,296.06
7,826.56
3,097.51
2,729.58
注:1、根据以往增长趋势,人饮收入按照每年
5%增长,灌溉收入按照每年
3%增长,水产养
殖收入按照每年
3%增长,旅游收入暂无法确定趋势,故按固定计算。

2、此次收益测算已将各项收入中的成本剔除,故直接为效益。


2.项目运营支出预测
根据《水利建设项目经济评价规范(SL72-2013)》的规定及本工
程的实际情况,按经济性质分类的经营成本包括工程维护费、外购燃料及动力费、工资
及福利费、修理费、其他费用等。


(1)材料费和燃料动力费
燃料动力费按设计提供的指标计算,合计
51.79万元/年。

(2)工资及附加
水库工程管理单位定员
10人,人员工资每年
35.00万元,福利费按工资总额的
14%计取,
劳保费、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等根据标准每年每人
1.40万元,合计

53.83万元/年。

(3)维护修理费
修理费按固定资产投资额以及固定资产使用状况计算,以《可研报告》中相关计算成果
为准,即固定资产投资的
0.5%计算,费用合计
86.32万元/年。


(4)其他费用
其它费用包括将制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、摊销费、修理费
后的费用,为简化计算,采用总成本的
10%计取,其他费用合计
19.19万元/年。

运营成本测算表单位:万元

年度

材料费和燃料动力费

工资及附加

维护修理费

其他费用

成本合计

2021年


25.90
26.92
43.16
9.60
105.58
2022年


51.79
53.83
86.32
19.19
211.13
51.79
53.83
86.32
19.19
211.13
2023年


2024年


51.79
53.83
86.32
19.19
211.13
10


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


211.132026年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132027年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132028年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132029年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132030年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132031年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132032年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132033年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132034年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132035年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132036年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132037年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132038年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132039年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132040年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.132041年
51.79
53.83
86.32
19.19
211.13
合计
1,061.70
1,103.52
1,769.56
393.40
4,328.173.发行费

2025年
19.19
86.32
53.83
51.79
本项目债券发行费用按照债券发行计划中的发行金额的
1‰预计,预计
2020年发行费
用为
6.00万元,2021年发行费用为
4.90万元,合计
10.90万元。


4.债券利息
按照本项目专项债券发行计划,2020年申请
20年期专项债券
6,000.00万元,2021年
申请
20年期专项债券
4,900.00万元,以年利率
4.5%预计每年利息支出,利息每半年支付
一次。债券利息支出入下表所示:

年份利息金额
2020年135.002021年380.252022年490.502023年490.502024年490.502025年490.502026年490.50
11


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


2027年
490.502029年
490.502031年
490.502033年
490.502035年
490.502037年
490.502039年
490.502041年
110.25


2028年
490.50
2030年
490.50
2032年
490.50
2034年
490.50
2036年
490.50
2038年
490.50
2040年
355.50
9,810.00
本项目通过发行债券
10,900.00万元占项目总投资
65.38%,符合投资需求,债务利率
按照
4.5%计算,根据债券发行计划及利率计算每年财务费用,2020年申请
20年期专项债券
6,000.00万元,2021年申请
20年期专项债券
4,900.00万元,以年利率
4.5%预计每年利息
支出,债券总利息为
9,810.00万元。



(二)资金测算平衡表单位:万元

序号2029年

项目
2028年
2027年
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
合计
一、

现金流入
1,449.00


47,621.36
1,429.26
1,410.19
1,391.77
1,373.98
1,356.79
1,340.19
1,324.15
5,562.09
6,000.00
5,771.64
1经营活动现金流入


30,949.72
0.00
0.00
662.09
1,324.15
1,340.19
1,356.79
1,373.98
1,391.77


1,410.19
1,429.26


1,449.00


1.1

人饮效益
114.43


2,729.58
108.98
103.79
98.84
94.14
89.66
85.39
81.32
40.66
0.00
0.00
1.2灌溉效益
3,097.51
0.00
0.00
56.59
113.17
116.57
120.06
123.66
127.37


131.20
135.13
139.18


1.3

水产效益
351.68


7,826.56
341.44
331.49
321.84
312.47
303.36
294.53
285.95
142.98
0.00
0.00
1.4旅游效益
17,296.06
0.00
0.00
421.86
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71


843.71
843.71
843.71
2

资本金投入
0.00
5,771.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,771.64
3融资活动现金流入


10,900.00
0.00
6,000.00
4,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00


0.00
0.00
0.00
3.1
债券融资款
0.00
10,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,900.00
6,000.00
0.00
3.2其他融资款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、

现金流出
844.66
44,652.83
844.66
844.66
844.66
844.66
844.66
844.66
1,334.66
5,691.33
6,612.83
4,580.72
1项目建设投资支出


16,671.64
4,580.72
6,471.83
5,129.09
490.00
0.00
0.00
0.00
0.00


0.00
0.00
0.00
12


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


序号
22.1材料费和燃料动力费
1,061.70
0.00
0.00
25.90
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
2.22.3维护修理费
1,769.56
0.00
0.00
43.16
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
2.43税金及其附加
2,932.11
0.00
0.00
71.51
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
44.1债券发行费
10.90
0.00
6.00
4.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.24.3支付借款利息
9,810.00
0.00
135.00
380.25
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
三、
四、期初现金
0.00
1,190.92
578.09
448.85
438.34
933.87
1,446.00
1,975.32
2,522.43
3,087.96
3,672.56
五、

序号2041年
一、1,749.06
1经营活动现金流入
1,469.45
1,490.63
1,512.56
1,535.27
1,558.80
1,583.17
1,608.42
1,634.58
1,661.69
1,689.78
1,718.89
1,749.06
1.1205.49
1.2灌溉效益
143.36
147.66
152.09
156.65
161.35
166.19
171.18
176.32
181.60
187.05
192.66
198.44
1.3501.42
1.4旅游效益
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71
843.71
20.00
3融资活动现金流入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.10.00
3.2其他融资款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、5,364.41
1项目建设投资支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2211.13
2.1材料费和燃料动力费
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
51.79
2.253.83
2.3维护修理费
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
86.32
2.419.19
3税金及其附加
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
143.03
45,010.25


项目
2029年
2028年
2027年
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
合计
经营期经营成本
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
105.58
0.00
0.00
4,328.18
工资及附加
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
26.92
0.00
0.00
1,103.52
其他费用
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
9.60
0.00
0.00
393.40
融资活动现金流出
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
385.15
141.00
0.00
20,720.90
偿还借款本金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,900.00
当期现金结余
604.34
584.60
565.53
547.11
529.32
512.13
495.53
-10.51
-129.24
-612.83
1,190.92
期末现金
4,276.90
3,672.56
3,087.96
2,522.43
1,975.32
1,446.00
933.87
438.34
448.85
578.09
1,190.92
项目
2040年
2039年
2038年
2037年
2036年
2035年
2034年
2033年
2032年
2031年
2030年
现金流入
1,718.89
1,689.78
1,661.69
1,634.58
1,608.42
1,583.17
1,558.80
1,535.27
1,512.56
1,490.63
1,469.45
人饮效益
195.71
186.39
177.51
169.06
161.01
153.34
146.04
139.08
132.46
126.15
120.15
水产效益
486.81
472.63
458.87
445.50
432.53
419.93
407.70
395.82
384.29
373.10
362.23
资本金投入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
债券融资款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
现金流出
6,709.66
844.66
844.66
844.66
844.66
844.66
844.66
844.66
844.66
844.66
844.66
经营期经营成本
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
211.13
工资及附加
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
53.83
其他费用
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
融资活动现金流出
6,355.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
490.50
13


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


序号2041年


项目
2040年
2039年
2038年
2037年
2036年
2035年
2034年
2033年
2032年
2031年
2030年
4.1债券发行费
0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.2

偿还借款本金
4,900.00


0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.3支付借款利息
490.50


490.50
490.50
490.50
490.50
490.50


490.50
490.50
490.50
490.50
355.50
110.25
三、
-3,615.35


当期现金结余
-4,990.77
845.12
817.03
789.92
763.76
738.51
714.14
690.61
667.90
645.97
624.79
四、
期初现金
4,276.90
4,901.69
5,547.66
6,215.56
6,906.17
7,620.31
8,358.82
9,122.58
9,912.50
10,729.53
11,574.65
6,583.88


五、
2,968.53


期末现金
6,583.88
11,574.65
10,729.53
9,912.50
9,122.58
8,358.82
7,620.31
6,906.17
6,215.56
5,547.66
4,901.69
注:项目建设期
2年内均有当年期费用的
10%作为质保金,延后
1年支付。


按照项目预期收入和预期支出测算,本项目在存续期内能产生持续稳定的净现金流量。


在项目存续期内按照预计条件的资金测算平衡结果,项目存续期内可达到偿债资金覆盖倍数


1.14倍,还本付息资金有充分保障。


(三)其他需要说明的事项

在债券本息到期前,提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集,并按照财政厅规定

的时间和方式,将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息,确保还款资金的及时、

足额支付。


债券存续期间,政府可根据项目实施情况调整项目资本金比例,以确保专项债券按时还
本付息。



在本项目存续期内,如出现收入较大增长,可能发生提前偿还本金的情况。本项目若提

前偿还本金,按照专项债券管理有关规定和办法执行。


四、项目风险评估及控制措施

(一)影响项目收益和融资平衡结果的风险因素

1.工期变化产生的风险
拖延项目工期的因素非常多,如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组
织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等,从国内已建工程的实际情
况来看,要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大,如果工
期拖延,工程投资将增加,并且工期拖延将影响项目的现金流入,使项目净收益减少。



2.项目投资的变化产生的风险
本项目总投资的核算和水路建设是根据工程可行性研究报告的报批稿得出,市政府主管
部门批复后可能会有小幅度的变动,影响资金项目资本金投入和发债计划安排。



3.工程事故产生的风险
工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的,国内多
个城市的城市建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失,应当在工程事故防


14


陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
15
范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等,使项目净收益减少。

4.收入变动风险
收入变动风险是指承办单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动
风险主要是国家、陕西省对企业用水售价的变化影响销售收入,导致偿债能力减弱。

5.支出变动风险
支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要
是项目出现支出规模扩张过快,项目年度资金结余较预测大幅减少,影响还本付息。

6.自然风险
自然风险是指由于自然因素的不定性对公共配套建筑的生产过程和经营造成的影响,以
及对其他建筑物产生的直接破坏,从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括:
火灾风险、洪水风险。

7.政策风险
政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策
对商业价值的影响是全局性的,因而,由于政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影
响。所以,应该密切关注该地政策的变化趋势,以便及时处理由此而引发的风险。政策风险
因素又可分为以下几类:政治环境风险、经济体制改革风险、金融政策改革风险、环保政策
变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。

8.经营风险
经营风险主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定的因素。包括:财务风险、
地价风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。

9.社会风险
社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对建筑的影响,从而给从事商品生
产和经营的投资者带来损失的可能性。社会风险因素主要包括城市规划风险、区域发展风险、
公众干预风险、治安风险。

10.利率波动风险
在本政府专项债券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策变动等因
素会引起债务资本市场利率的波动,市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响,进而
影响项目投资收益的平衡。

(二)主要风险控制措施
1.由政府职能部门做好项目规划,减少工程的重复建设,从而减少工程投资。

2.深化各阶段设计方案,强化地质勘探工作,减少工程设计方案的变更,避免因设计方
案的变更而拖延工期或造成报废工程。

3.选择有较高施工技术与管理水平,经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍,确
保工程的质量与进度;通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商,签订规范的合同(包
15
范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等,使项目净收益减少。

4.收入变动风险
收入变动风险是指承办单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动
风险主要是国家、陕西省对企业用水售价的变化影响销售收入,导致偿债能力减弱。

5.支出变动风险
支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要
是项目出现支出规模扩张过快,项目年度资金结余较预测大幅减少,影响还本付息。

6.自然风险
自然风险是指由于自然因素的不定性对公共配套建筑的生产过程和经营造成的影响,以
及对其他建筑物产生的直接破坏,从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括:
火灾风险、洪水风险。

7.政策风险
政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策
对商业价值的影响是全局性的,因而,由于政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影
响。所以,应该密切关注该地政策的变化趋势,以便及时处理由此而引发的风险。政策风险
因素又可分为以下几类:政治环境风险、经济体制改革风险、金融政策改革风险、环保政策
变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。

8.经营风险
经营风险主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定的因素。包括:财务风险、
地价风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。

9.社会风险
社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对建筑的影响,从而给从事商品生
产和经营的投资者带来损失的可能性。社会风险因素主要包括城市规划风险、区域发展风险、
公众干预风险、治安风险。

10.利率波动风险
在本政府专项债券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策变动等因
素会引起债务资本市场利率的波动,市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响,进而
影响项目投资收益的平衡。

(二)主要风险控制措施
1.由政府职能部门做好项目规划,减少工程的重复建设,从而减少工程投资。

2.深化各阶段设计方案,强化地质勘探工作,减少工程设计方案的变更,避免因设计方
案的变更而拖延工期或造成报废工程。

3.选择有较高施工技术与管理水平,经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍,确
保工程的质量与进度;通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商,签订规范的合同(包

陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
16
括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款),切实做好合同管理的工作,可以达到抵御
风险的目的。

4.开发经营周期越长,项目建成以后的经济形势就难预测。其次,开发经营周期越长项
目建成以后的政治形势越难预测。所以,针对本项目管理处采取提高工作速度、利用法律手
段、来保证工作的顺利进行、保证资金的充分供应,这样尽可能避免不必要因素的影响。

5.通过市场调查,获得尽可能多的信息。获得有关投资环境的市场信息越多,做出的预
测就越精确,从而能进行正确的科学决策,包括投资项目选择、区位的选择、时机的选择、
融资的选择、租售的选择等等。这样就能把不确定性降低到最低限度,较好的控制投资过程
中的风险。

6.提高项目建设和运营过程中的管控,加强灾害防范意识,尽可能的避免可能出现的自
然灾害现象。

7.加强对经费的管理,坚决压缩不合理支出,减少资金的浪费,保证还本付息资金。在
项目存续期间,将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理,列为优先支付专项预算项目,
以确保按时支付本息。

8.聘请专业的销售团队,做好前期宣传工作和后期销售策略,确保尽早收益。在价格方
面尽量以国家宏观调控的市场价格为依据,以项目区周边人流生活水平为标准,制定合理的
价格。

9.良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看,项目全过程的投资、进度和质量是
重点。工程设计方案应贯彻“以人为本”的理念,吸取国内外成功经营理念和优秀的管理模
式,提高服务水平为将来运营的优质服务创造良好的硬件,聘请有经验的专家进行指导是非
常必要的,可以有效地减少经营费用、提高收益水平,进而降低并控制风险。

10.为控制项目融资平衡风险,可动态调整债券发行期限和还款方式及时间,做好期限
配比、还款计划和准备,加快资金周转,适当增大流动比率,充分盘活资金,用资金使用效
率收益对冲利率波动损失。

五、债券发行方案
(一)发行依据
1.发行主体资格
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预
算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借
债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第四条规定,省、自治区、
直辖市政府为专项债券的发行主体,具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项
债券的发行、管理及还本付息责任。

2.地方政府债务限额管理
16
括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款),切实做好合同管理的工作,可以达到抵御
风险的目的。

4.开发经营周期越长,项目建成以后的经济形势就难预测。其次,开发经营周期越长项
目建成以后的政治形势越难预测。所以,针对本项目管理处采取提高工作速度、利用法律手
段、来保证工作的顺利进行、保证资金的充分供应,这样尽可能避免不必要因素的影响。

5.通过市场调查,获得尽可能多的信息。获得有关投资环境的市场信息越多,做出的预
测就越精确,从而能进行正确的科学决策,包括投资项目选择、区位的选择、时机的选择、
融资的选择、租售的选择等等。这样就能把不确定性降低到最低限度,较好的控制投资过程
中的风险。

6.提高项目建设和运营过程中的管控,加强灾害防范意识,尽可能的避免可能出现的自
然灾害现象。

7.加强对经费的管理,坚决压缩不合理支出,减少资金的浪费,保证还本付息资金。在
项目存续期间,将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理,列为优先支付专项预算项目,
以确保按时支付本息。

8.聘请专业的销售团队,做好前期宣传工作和后期销售策略,确保尽早收益。在价格方
面尽量以国家宏观调控的市场价格为依据,以项目区周边人流生活水平为标准,制定合理的
价格。

9.良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看,项目全过程的投资、进度和质量是
重点。工程设计方案应贯彻“以人为本”的理念,吸取国内外成功经营理念和优秀的管理模
式,提高服务水平为将来运营的优质服务创造良好的硬件,聘请有经验的专家进行指导是非
常必要的,可以有效地减少经营费用、提高收益水平,进而降低并控制风险。

10.为控制项目融资平衡风险,可动态调整债券发行期限和还款方式及时间,做好期限
配比、还款计划和准备,加快资金周转,适当增大流动比率,充分盘活资金,用资金使用效
率收益对冲利率波动损失。

五、债券发行方案
(一)发行依据
1.发行主体资格
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预
算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借
债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第四条规定,省、自治区、
直辖市政府为专项债券的发行主体,具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项
债券的发行、管理及还本付息责任。

2.地方政府债务限额管理

陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,举借债务的规模,由国务院报全国人民代
表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。


《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第十条规定,财政部在全
国人民代表大会或其常委委员会批准的专项债务限额内,根据债务风险、财力状况等因素并
统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等,提出分地区专项债务限额及当年新
增专项债务限额方案,报国务院批准后下达省级财政部门。


《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财
预〔2017〕89号)规定,各地试点分类发行专项债券的规模,应当在国务院批准的专项债
务限额内统筹安排,包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。


3.地方政府债务预算管理
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,省、自治区、直辖市依照国务院下达的限
额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第三条规定,专项债务收
入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

新增政府债券收支安排和预算调整方案,按照省政府批准的省级预算调整方案执行。


4.建立地方政府债务应急处置机制
《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定,国务院建立地方政府债务风险评估
和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意
见》(国发〔2014〕)43号)第四(二)点“建立债务风险应急处置机制”规定,各级政
府要制定应急处置预案,建立责任追究机制。


按照国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的
通知》(国办函〔2016〕88号)第
7.1点规定,县级以上地方各级人民政府要结合实际制
定当地债务风险应急处置预案。


为了加强政府债务管理,2016年陕西省发布了《陕西省人民政府关于印发陕西省政府
性债务风险应急处置预案的通知》(陕财办〔2016〕172号)文件,建立陕西省政府债务应
急处置机制,提前防范财政金融风险。

(二)发行计划

本次拟通过政府专项债方式从社会筹措
10,900.00万元,其中
2020年发行
20年期专项
债券
6,000.00万元,2021年发行
20年期专项债券
4,900.00万元。

债券发行计划表单位:万元

发行年份

发行额度
6,000.00
发行期限

2020年


20年

2021年


4,900.00

20年

17


陕西省
2020年水利建设专项债券实施方案


合计10,900.00
(三)发行场所
通过全国银行间债券市场或证券交易所债券市场发行。


(四)品种和数量

太白县龙王河水库项目专项债券计划
2020年发
20年期记账式固定利率附息债
6,000.00万元,2021年发
20年期记账式固定利率附息债
4,900.00万元,债券发行总额
10,900.00万元,发行面值
100.00元。


(五)时间安排

按照省财政厅确定的时间发行。

(六)上市安排

本期债券按照有关规定进行上市交易。

(七)兑付安排

利息按年支付,本金到期一次性偿还。

(八)发行费

2020年债券发行手续费为承销面值的
1‰,以及发行涉及的登记服务费、评级机构、律
师事务所等费用,由市、县财政部门通过政府性基金预算安排支付。


(九)招投标

1.招标方式
采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为各期债券的票面利率。

2.标位限定
每一承销团成员最高、最低标位差为
50个标位,无需连续投标。以后年度视情况进行
调整。


3.时间安排
按照规定时间,在竞争性招标结束后
15分钟内为填制债券托管申请书时间。

4.参与机构
陕西省政府债券公开发行承销团成员(以下简称“承销机构”)有资格参与本次投标。

5.招标系统
陕西省财政厅借用相关债券发行系统招标发行。

(十)分销

本债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销,可于招投标后一日进行分销。承

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陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
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销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

(十一)发行款缴纳
承销机构于发行日第二日前,按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额
实时支付系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到款项为准。承销机构未按时缴付
发行款的,按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。

六、信息披露计划
按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》
(财预〔2017〕89号)规定,分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项
目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融
资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目
单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定,本次发行宝鸡市龙
王河书库专项债券项目全套信息披露文件通过陕西省财政厅官方网站
()及中国债券信息网-中央结算公司官方网站
()详细披露,披露时间及文件内容具体如下:
(一)每期债券发行日五个工作日之前披露
基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

(二)每期债券发行结束当日披露
发行结果公告。

(三)每期债券付息、兑付日五个工作日之前披露
还本付息公告。

(四)每期债券存续期内定期披露内容
1.最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

2.水利建设工程项目施工/运营最新情况说明。

3.“水利建设工程专项债券”跟踪评级报告。

(五)每期债券存续期内随时披露内容
可能影响到“水利建设工程专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。

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销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

(十一)发行款缴纳
承销机构于发行日第二日前,按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额
实时支付系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到款项为准。承销机构未按时缴付
发行款的,按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。

六、信息披露计划
按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》
(财预〔2017〕89号)规定,分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项
目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融
资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目
单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定,本次发行宝鸡市龙
王河书库专项债券项目全套信息披露文件通过陕西省财政厅官方网站
()及中国债券信息网-中央结算公司官方网站
()详细披露,披露时间及文件内容具体如下:
(一)每期债券发行日五个工作日之前披露
基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

(二)每期债券发行结束当日披露
发行结果公告。

(三)每期债券付息、兑付日五个工作日之前披露
还本付息公告。

(四)每期债券存续期内定期披露内容
1.最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

2.水利建设工程项目施工/运营最新情况说明。

3.“水利建设工程专项债券”跟踪评级报告。

(五)每期债券存续期内随时披露内容
可能影响到“水利建设工程专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。


陕西省2020年水利建设专项债券实施方案
2020

  中财网

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